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美联储将美国利率上调 0.75 个百分点

2022.07.28

美联储连续第二个月将美国利率上调四分之三个百分点,以遏制处于四年高位的通胀。


在 6 月份类似加息之后采取的激进举措可能会给市场带来压力,包括比特币 ( BTC ) 等加密货币。


这是美联储今年第四次加息,联邦基金利率在2.25%-2.5%之间。


“最近的支出和生产指标已经走软,”联邦公开市场委员会 (FOMC) 发表声明,该委员会由制定美联储货币政策的 12 名美联储官员组成。“尽管如此,近几个月就业增长强劲,失业率保持在低位。通货膨胀仍然居高不下,反映出与大流行、食品和能源价格上涨以及更广泛的价格压力相关的供需失衡。”


美联储决定将联邦基金利率上调四分之三个百分点,即 75 个基点,对于交易员来说并不意外,他们押注央行行长决定采取如此规模举措的概率为 74%,如图所示通过CME FedWatch 工具


在 6 月份的消费者价格指数 (CPI) 显示远高于预期的通胀后,交易员短暂押注加息 100 个基点的可能性更大,但美联储官员不久后表示,他们倾向于再加息 75 个基点。


比特币在做出决定后几乎没有变化,交易价格略高于 22,000 美元,这表明市场在很大程度上已经消化了加息。


霍华德格林伯格说:“我们已经看到加息已经在为什么公共比特币矿业公司甚至特斯拉等公司出售他们的比特币以支撑他们的现金储备,因为获得资金和借贷成本继续上升的原因中发挥了重要作用,”霍华德格林伯格说, Prosper Trading Academy 的加密货币教育家。


“但我更关注 BTC 和纳斯达克 100 之间当前的相关性,如果这些利率上升和资产负债表的平仓允许 BTC 打破这种相关性并开始充当对冲这种类型的量化紧缩,”他说。


央行官员在 6 月开始缩减美联储 8.5 万亿美元的资产负债表规模,以努力将其降至接近 4 万亿美元的大流行前水平。9 月,削减步伐将更加激进,每月可能削减 950 亿美元。


但联邦基金利率可能仍将是美联储量化紧缩政策的主要工具,央行官员希望在今年年底前将利率提高至 3.25%-3.5% 的区间——鉴于美联储的货币紧缩步伐异常快就在四个月前,利率还接近于零。


在周三的决定之后,交易员将密切关注周四美国经济分析局 (BEA) 发布的国内生产总值 (GDP) 报告,该报告可能显示美国经济在今年第二季度放缓,表明经济处于根据一种定义,经济衰退。

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