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Circle 披露 FTX 敞口,称币安上的 USDC 转换损害了预测

2022.11.16

该公司在一份新的监管文件中表示,FTX 的崩溃和 USD Coin 在 Binance 上的自动转换将导致 Circle 的业绩“大大低于”其在 2 月份做出的预测。 


根据新的监管文件,Circle 在其中披露,Circle 首席执行官杰里米阿莱尔上周在推特上提到的“微小”FTX 股权是该公司对 FTX 集团的 1060 万美元投资。


相对而言,1060 万美元对于 Circle 来说恐怕是小巫见大巫了。 




尽管该公司倾向于不透露在其他项目上投资了多少,但它一直非常活跃。在过去的几个月里,它及其风险投资部门 Circle Ventures 参与了 Ottr Finance 的310 万美元种子轮融资Slide 的 1200 万美元融资以及Aptos 的 1.5 亿美元融资


Circle 发言人告诉Decrypt,虽然 AllAIre 应该知道 Circle 在 FTX 上的投资金额,但他不想在上周的Twitter 帖子中披露这个数字,以解决关于 Circle 与 FTX 关系的“FUD”。“Circle 与 FTX 和 Alameda 没有实质性接触,”Allaire 当时发推文说。


但现在,由于 FTX 集团破产,Circle 告诉其投资者,它已停止与该公司的所有交易。


“公司将在出现减值迹象的报告期内确认其 FTX 投资的减值,”Circle 在其修改后的 S-4 文件中写道。“公司已暂停与 FTX 集团的服务和交易,并正在评估对向 FTX 集团提供未来服务的影响以及 FTX 集团破产的潜在间接财务影响。”


该公司最初于 2021 年 8 月向美国证券交易委员会提交了 S-4 文件,当时表示计划以45 亿美元的估值与 Concord Acquisition Corp. 合并上市。到 2 月,美元硬币 (USDC) 稳定币发行人的估值翻了一番,达到 90 亿美元


阿莱尔在 7 月份告诉《财富》杂志,这笔交易原定于今年年底前完成。但在 10 月,Concord 将合并推迟到“不迟于 2023 年 1 月 31 日”。 


另一个——可以说是更大的——Circle 可能会错过它在 2 月份做出的预测的原因是加密货币交易所 Binance 钱包中的 USDC 余额正在自动转换为其自己的 Binance USD (BUSD) 稳定币。


根据提交给美国证券交易委员会的文件,Circle 报告称,在 2022 年上半年,它或 Coinbase 发行了价值 840 亿美元的 USDC,是 2021 年同期发行量的两倍多。但这被 710 亿美元的赎回所抵消,与去年相比增加了两倍多。这意味着到 2022 年 6 月 30 日新发行的 135 亿美元 USDC 与 2021 年同期相比下降了 36%。


尽管 Circle 承认很难确切知道有多少 USDC 已自动转换为 BUSD,但该公司告诉股东,“从 2022 年 8 月 17 日到 2022 年 9 月 30 日,BUSD 增加了约 30 亿美元,因此我们估计从 2022 年 6 月 30 日到 2022 年 9 月 30 日,USDC 的流通量减少了 83 亿美元,其中 30 亿美元是由 Binance 的自动转换推动的。”




当币安首次宣布计划将 USDC 余额(以及 Pax DollAR 和 TrueUSD)自动转换为自己的 BUSD 时,该公司表示将提高投资者的流动性


当时,Allaire 认为,如果 USDC 成为币安用户在交易所内外转移资金的首选资产,USDC 可能会受益。  


他在 Twitter 上写道:“鉴于 BUSD 在 Binance 之外的使用非常有限,这可能有利于 USDC 作为首选的交叉 CEX 和 DEX 稳定币轨道的使用。 ” “除非币安能够说服所有竞争对手支持 BUSD。不太可能。




他的假设可能仍然被证明是正确的,但目前有很多市场因素对稳定币不利。


除了 FTX 的崩溃和 BUSD 的转换,Circle 还提到了一个事实,即利率上升导致投资者将他们的资产从稳定币转移到“美国国债、货币市场基金和其他传统投资产品”。


这些投资者也不全都来自传统金融界。 


根据 DeFi Llama 的数据,MakerDAO 是目前最大的去中心化借贷协议,占去中心化金融投资价值 435 亿美元资产的 15%。本月早些时候,它成功地将收入翻了一番,部分原因是它决定投资美国国债。


但 USDC 仍然占借贷协议资金库的大部分。


​周二下午,USDC 仍然以 445 亿美元的市值轻松成为第二大稳定币。 


TETHer 上周市值达到 710 亿美元,此后经历了一波赎回潮,目前市值达到 660 亿美元。与此同时,自从币安于 9 月初开始自动转换 USDC、USDP 和 TUSD 余额以来,币安的 BUSD 市值增加了 60 亿美元,成为第三大稳定币,市值达到 230 亿美元。


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